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Finanzierungsvoranschlag 2021 - Gesamtübersicht
(Beträge in Euro)

VA

Bezeichnung

NKT

Gesamt

operative Gebarung
Summe Einzahlungen

403.155.800

30.989.500 434.145.300

Summe Auszahlungen

416.661.500

7.506.300 424.167.800

Geldfluss operative Gebarung

-13.505.700

23.483.200

9.977.500

Summe Einzahlungen

33.346.300 -18.815.800

14.530.500

Summe Auszahlungen

54.631.900

9.496.000

64.127.900

Geldfluss investive Gebarung

-21.285.600 -28.311.800 -49.597.400

Nettofinanzierungsaldo

-34.791.300

investive Gebarung

-4.828.600 -39.619.900

Finanzierungstätigkeit
Summe Einzahlungen

25.642.900

3.197.700

28.840.600

Summe Auszahlungen

12.689.500

-74.100

12.615.400

Geldfluss Finanzierungstätigkeit

12.953.400

3.271.800

16.225.200

Geldfluss VA-wirksamer
Gebarung

-21.837.900

-1.556.800 -23.394.700

Unter Hinzurechnung der vom StS bzw. GR beschlossenen unterjährigen
über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (Nachtragskredite) und den
diesbezüglichen Bedeckungen wird im Finanzierungsvoranschlag 2021
sohin ein (erhöhter) Cash-Abgang in der voranschlagswirksamen
Gebarung von insgesamt € - 23.394.700,00 abgebildet.
In der operativen Gebarung bemisst sich nun ein positiver Saldo von
€ 9.977.500,00, in der investiven Gebarung verstärkt sich der Abfluss
hingegen auf € - 49.597.400,00 und aus der Finanzierungstätigkeit
errechnet sich ein erhöhter positiver Geldfluss in Höhe von
€ 16.225.200,00 für das Finanzjahr 2021.
Der präliminierte negative Nettofinanzierungssaldo ist aufgrund der überoder außerplanmäßigen Aufwendungen weiter angestiegen und beträgt
€ - 39.619.900,00.
3.3 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -2025
Ergebnishaushalt
2021 - 2025

Die städtischen Gesamterträge erhöhen sich gemäß mittelfristigem
Finanzplan in den nächsten vier Kalenderjahren im Schnitt um 1,54 %. Im
Vergleich zum Finanzjahr 2021 um insgesamt € 28.659.600,00 bzw.
6,14 %.
Erhebliche Mindereinnahmen sind hingegen bei den Erträgen aus
Transferleistungen im Gesamtausmaß von € 22.022.800,00 im
Vergleichszeitraum zu verzeichnen.

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Zl. KA-06738/2022

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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