Gesamter Text dieser Seite:
schalrate für die bei zwei verschiedenen Geldinstituten in Anspruch
genommenen Darlehen für den Neu-, Zu- und Umbau der Messe zusammensetzen. Mit der Kapitalrate wird definitionsgemäß das ausgeliehene Kapital zurückbezahlt, die anfallenden Zinsen und Spesen sind
separat zu begleichen. Im Unterschied zur Kapitalrate deckt die Pauschalrate sowohl Kapitaltilgungen als auch Tilgungen für Zinsen und
Nebengebühren ab.
Die Kontrollabteilung stellte im Konnex damit fest, dass die in der Pauschalrate enthaltenen Zinsen (rd. € 50.000,00) nicht nur in der ang esprochenen Position „Tilgung Fremdmittel Messeumbau (€ 4,6 Mio.)“,
sondern auch in der Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzerfolg
(Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Gesamtansatz Messe
€ 150.000,00) des Wirtschaftsplanes 2012 präliminiert worden sind.
Auch in diesem Fall wurde von der Prokuristin der CMI eine Bereinigung im Zuge der Budgetabrechnung 2012 zugesagt.
8.5 Ausblick 2013
0!

$

123>

Der gemäß Information der CMI-Prokuristin in der Generalversammlung am 20.09.2012 genehmigte Wirtschaftsplan des Jahres 2013 –
das Protokoll über diese Sitzung war zum Prüfungszeitpunkt noch nicht
genehmigt und somit für die Kontrollabteilung nicht verfügbar – sieht
gesamtbetrieblich ein positives Ergebnis vor.
Im Vergleich der veranschlagten finanzwirksamen Erträge in der Höhe
von € 8.947.500,00 und der finanzwirksamen Aufwendungen mit einem
Volumen von € 8.769.500,00 weist der Wirtschaftsplan 2013 für den
Gesamtbetrieb CMI im Jahr 2013 einen prognostizierten positiven
Cash Flow von € 178.000,00 aus. Dieser Betrag resultiert aus prälim inierten positiven Ergebnissen in den Profitcentern Messe mit
€ 500.600,00 und Congresspark Igls mit € 84.000,00 bzw. einem negativen Cash Flow im Profitcenter Congress in der Höhe von
€ 406.600,00. Aufgrund der geplanten Investitionen ( € 752.000,00) und
Fremdkapitaltilgungen (€ 340.000,00) sowie einer Rückführung eines
Betrages in der Höhe von € 330.000,00 aus dem (Haupt-)Budget für
den Zu- und Umbau der Messe in das Investitionsbudget des Jahres
2013 ergibt sich ein über die Syndikatsvereinbarung von den Gesellschaftern zu finanzierender Fehlbetrag in der Größe von
€ 1.244.000,00.

7
!

%
4

123>

!

Im Detail werden auf Basis Wirtschaftsplan 2013 folgende Zuschussleistungen der Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2013 notwendig
werden (in Euro):
Gesellschafter

Gesamt

Stadt Innsbruck

614.200,00

Land Tirol

585.600,00

Wirtschaftskammer

19.000,00

Tourismusverband

25.200,00

SUMME

Zl. KA-08827/2012

1.244.000,00

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

52