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negativen prognostizierten Saldo der
€ -43.427.300 für das Finanzjahr 2022.

investiven

Gebarung

von

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich ein erwarteter positiver Saldo in
Höhe von € 10.521.600,00. Letztendlich hat die Stadt Innsbruck im
Finanzierungsvoranschlag 2022 einen Cash-Abgang von insgesamt
€ -11.684.600,00 präliminiert.
Zufolge des obenstehenden Finanzierungsvoranschlages lag für das
Finanzjahr 2022 gemäß § 54 Abs. 3 IStR ein Haushaltsausgleich vor, da
der (positive) Geldfluss aus der operativen Gebarung von
€ 21.221.100,00 ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen
Tilgung von Darlehen in Höhe von € 12.991.000,00 zu decken.
3.2 Über- u. außerplanmäßige Mittelverwendungen 2022
EVA 2022 –
inkl. Nachtragskredite

Mit nachstehender Tabelle bildete die Kontrollabteilung den gesamten
Ergebnisvoranschlag auf 1. MVAG-Ebene für das Finanzjahr 2022 ab.
Dieser besteht aus dem ursprünglichen Voranschlag (VA) und den vom
Stadtsenat und vom Gemeinderat beschlossenen über- oder
außerplanmäßigen Mittelverwendungen (NTK):
Ergebnisvoranschlag 2022 - 1. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnung

VA

NTK

Gesamt

Mitttelaufbringungen

Erträge

aus der operativen Verwaltungstät. 408.285.900

11.995.600

420.281.500

aus Transfers

63.671.300

653.700

64.325.000

Finanzerträge

20.601.100

0

20.601.100

Summe Erträge

492.558.300

12.649.300

505.207.600

Aufwendungen

Mittelverwendungen

Personalaufwand

106.949.000

230.000

107.179.000

Sachaufwand

112.331.300

401.900

112.733.200

Transferaufwand

272.444.400

14.532.400

286.976.800

Finanzaufwand

1.964.000

26.000

1.990.000

493.688.700

15.190.300

508.879.000

Nettoergebnis

-1.130.400

-2.541.000

-3.671.400

Entnahmen von HH-Rücklagen

5.858.000

100.000

5.958.000

Summe Aufwendungen

Zuweisung an HH-Rücklagen

0

0

0

Saldo Haushaltsrücklagen

5.858.000

100.000

5.958.000

Nettoergebnis
nach Haushaltsrücklagen

4.727.600

-2.441.000

2.286.600

Die städtischen Gesamtaufwendungen haben sich gegenüber dem
ursprünglichen Voranschlag von € 493.688.700,00 auf € 508.879.000,00
(€ +15.190.300,00) verändert. Die Bedeckung erfolgte u.a. durch
Mehrerträge, Minderaufwendungen sowie durch die Rücklagengebarung.

Anhang

Kontrollabteilung der Stadt Innsbruck

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