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FHH 2022 - 2026

Zufolge
dem
mittelfristigen
Finanzplan
zeigt
sich
der
Finanzierungsvoranschlag für die Finanzjahre 2022 bis 2026 wie folgt:
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungshaushalt - 1. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnung

2022

2023

2024

2025

2026

operative Gebarung
Einzahlungen
a.d. operativen Verwaltungstätigkeit 378.059.900 395.179.900 404.644.100 418.584.600 433.953.400
aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

63.671.300

57.246.600

51.672.700

51.481.000

51.703.000

aus Finanzerträgen

24.246.700

13.600.100

13.601.100

14.599.700

15.598.200

Summe Einzahlungen

465.977.900 466.026.600 469.917.900 484.665.300 501.254.600

Auszahlungen
aus Personalaufwand

106.394.800 109.788.400 118.405.800 122.544.300 126.779.600

aus Sachaufwand

98.250.700

aus Transferaufwand

238.147.300 236.331.100 238.008.700 243.586.300 247.049.200

aus Finanzaufwand

97.968.600

1.964.000

2.301.000

91.036.000
2.536.300

93.370.000
2.688.500

95.583.200
2.764.800

Summe Auszahlungen

444.756.800 446.389.100 449.986.800 462.189.100 472.176.800

Geldfluss aus der
operativen Gebarung

21.221.100

19.637.500

19.931.100

22.476.200

29.077.800

15.545.800

investive Gebarung
Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit

5.245.800

545.800

20.545.800

20.545.800

236.400

210.600

204.700

204.900

206.200

aus Kapitaltransfers

17.367.700

6.201.100

5.507.400

5.366.000

4.757.800

Summe Einzahlungen

22.849.900

6.957.500

26.257.900

26.116.700

20.509.800

31.820.100

28.150.900

28.415.400

22.352.500

21.923.700

160.000

162.200

114.400

116.700

119.100

aus Kapitaltransfers

34.297.100

28.806.800

34.152.500

29.195.300

28.104.700

Summe Auszahlungen

66.277.200

57.119.900

62.682.300

51.664.500

50.147.500

Geldfluss aus der
investiven Gebarung

-43.427.300 -50.162.400 -36.424.400 -25.547.800 -29.637.700

Nettofinanzierungsaldo

-22.206.200 -30.524.900 -16.493.300

a. d. Rückz. v. Darl. u. gew. Vorsch.

Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit
v. gew. Darlehen u. gew. Vorsch.

-3.071.600

-559.900

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
aus d. Aufnahme v. Finanzschulden

23.512.600

29.840.900

33.707.400

15.557.000

14.401.300

Summe Einzahlungen

23.512.600

29.840.900

33.707.400

15.557.000

14.401.300

aus der Tilgung von Finanzschulden

12.991.000

15.213.000

11.272.200

12.712.200

13.787.100

Summe Auszahlungen

12.991.000

15.213.000

11.272.200

12.712.200

13.787.100

Geldfluss aus der
Finanzierungstätigkeit

10.521.600

14.627.900

22.435.200

2.844.800

614.200

Geldfluss aus
VA-wirksamer Gebarung

-11.684.600 -15.897.000

5.941.900

-226.800

54.300

Auszahlungen

Der Saldo aus dem Geldfluss der operativen Gebarung werde sich im
Vergleichszeitraum um € 7.856.700,00 bzw. um mehr als 37 % erhöhen.
Dabei steigen sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen um
€ 35.276.700,00 bzw. um € 27.420.000,00 an.
Der Geldfluss aus der investiven Gebarung, in welcher Ein- und
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, von gewährten Darlehen und
gewährten Vorschüsse sowie aus Kapitaltransfers abgebildet werden,
verringert sich in den nächsten Rechnungsjahren um € 13.789.600,00
Anhang

Kontrollabteilung der Stadt Innsbruck

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