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Währung:

EUR

DY-NR.

A

Ursprüngl.
Gläubiger und Ven,vendung

Schuld

Stand am
Jahresanfang

Zinsen und
Nebenkosten

Tilgung

Stand am
Jahresende

Summe 06 Fil"lanzscb!Jlden - Finanzunternehmungen
+ Zuz."lhlung 2019

21 098 958,60

15 219 341,18

197 8S8,80

1 39 4 258,12

t3 825 083,06

07/01(17!000012

l O000 000,00

10 000 000,00

70 300,00

0.00

10 000 000.00

l 054.50
6 108,37
32274,73
703,00
703.00
721.98
28 734,.42

0,00
0,00
0.00

0.00

296 335,00

0,00

296 335,00

0~)0

223 245.00

0,00

219 654,14
3 590,86

0,00
0,00

149 900.00

0,00

149 900,00

0,00

10 000 000,00

!SI 300,00

o.oo

151 300,00

0,00

25 000 000.00

380 500,00

0,00

380 500,00

0,00

l

2
1
l

07/0J /17 1000166

01 Europäische Investitionsbank (EID}
Laufzei t von 2016 bis 204 1
Zuschuss ITG Stadtbibliothek
Polytechnische Schule. Div.
Baukostenzuschuss.lIG. Rossau
BKZ IlG, Rossau Sanierung
BKZ IIG, Campagne Planung
l"inanzierung Regionalbahn
Ankauf Patscherkofclbahn

0,00
10 000 000.00
0.00

o.oo
0,00
0,00
0,00

01 Europäische lnvestilionsbank (EID}
lau&.-eit von 2016 bis 2041
Finanzierung Regionalbahn

23 500 000.00

01 Europäische lnvestition$bank (EIB)
Laufzeit von 2017 bis 2042
Finanzierung Regionalbahn
Finanzierung AOH 20 l 8

16 500 000.00

0 l Europäische Tnvcstittonsbank (EIB)
Latifzeit vön 2018 ~is 2043
Finanzierung Regionalhahn

lO000 000,00

07101/J?IOOO 180

0 l Europäische Investitionsbank (EJB)
Laufzeirvon2018 b1s2033
Finanzierung Rcgjonalbahn

10 000 000 ,00

07/01/171000! 8 I

01 Europäische Investitionsbank (Eiß)
Laufzeit von 2018 bis 2033
Finanziening Regional bahn

25 000 000,00

07/01/17IOOOJ67

07/01/171000179

o.oo

23 500 000.00

23 500 000.00
16 500 000,00

0,00
16 500 000.00
10 000 OQ0,00

)0 000000,00

10000000,00

25 000 000,00

TA/Brsätze

029000
214000
617000
820010
846000
875"000
898000

0.00
0.00
0,00
23 500 000,00

875000
16 500 000,00
875000
894000
l O000 000.00
875000
10 000 000,00
875000
25 000 000.00
898000

Summ<" 01 Europäische Jnvestitionsba.nk (Elß)
Land:LV
+ Zu11illlung 2019

95 000 000,00

95 000 000,00
0.00

l 271 580,00

0,00

95 000 000,00

Summe. 01 Finanz.1chuldro - ausl!ind.

95 000 000,00

95 000 000,00

t 271 580.00

0,00

95 000 000,00

Finnn:tunlcrnchmungcn

+ Zuziihlun_g 2019

0,00

.,.),uSKcwene13m 22.01,2020