Gesamter Text dieser Seite:
4.7 Vorausschau
Künftige Überdachung
Wie die Kontrollabteilung den AR-Protokollen entnehmen konnte, beder obersten Parkebene standen aufgrund der starken Nachfrage ansässiger Mietwagenfirmen
nach zusätzlichen Stellplätzen Überlegungen, die oberste (im Winter
für den Kundenverkehr gesperrte) Parkebene des Parkhauses mit einer
"einfachen Überdachung" zu versehen und so weitere Kapazitäten für
rd . 276 PKW zu schaffen. Darüber hinausgehende Planungsarbeiten
waren laut Auskunft der TFG jedoch noch nicht in Angriff genommen
worden.
In diesem Zusammenhang wurde auch eine mögliche Kooperation mit
der IKB AG zur Nutzung der neuen Dachflächen mittels alternativer
Energiesysteme angedacht.
Der 10-Jahres-lnvestitionsplan der TFG hatte hierfür rd. € 1.200.000,00
für das 2017 vorgesehen.
5 TFG-Veranlagungen im IKB AG-Konzern
Liquiditätssteuerung
und Optimierung der
Finanzergebnisse im
IKB AG-Konzern

Zur Steuerung der Liquidität sowie zur Optimierung der Finanzergebnisse im IKB AG-Konzern wurden gleitet von der IKB AG Überlegungen
in Richtung eines so genannten "Cash Pooling" angestellt.
5.1 Darlehen der TFG an die IKB AG

Übergangslösung

Als Vorstufe bzw. Übergangslösung bis zur Einführung des Cash Pooling gewährte die TFG der IKB AG im Jahr 2015 ein kurzfristiges Darlehen im betrag lichen Ausmaß von € 15,0 Mio. Mit dieser Darlehenskonstruktion sicherte sich die IKB AG einen Großteil der vormals in Form
von Festgeldkonten bei verschiedenen Tiroler Banken veranlagten liquiden Mittel der TFG.

Darlehensvertrag

Der zwischen den Vertragsparteien abgeschlossene Darlehensvertrag
datiert vom 23.07.2015. Die Rückführung war in Entsprechung der tatsächlichen Liquiditätserfordernisse der TFG ab 01.08.2015 fixiert, wobei der gesamte ausgenützte Darlehensbetrag bis spätestens
31.12.2015 vollständig rückgeführt sein musste.

Darlehensverlauf

Die (gänzliche) Ausnutzung des Darlehens erfolgte mit Valuta per
29.07.2015. Eine erste Teilrückführung im Ausmaß von € 1.000.000,00
wurde am 05.1 0.2015 vorgenommen. Eine zweite Teilrückführung in
Höhe von € 4.000.000,00 war am 02.11.2015 zu verzeichnen . Der restliche noch offene Darlehensbetrag in Höhe von € 10.000.000,00 wurde
von der IKB AG am 16.12.2015 zurückbezahlt.

Zinsverrechnung

Insgesamt floss der TFG als Darlehensgeberin für das € 15,0 Mio.Darlehen ein Zinsertrag in Höhe von € 19.344,72 zu . Der Nachvollzug
der Berechnung der Zinsen auf der Grundlage der im Darlehensvertrag
getroffenen Vereinbarungen durch die Kontrollabteilung ergab grundsätzlich keine Beanstandung.

ZI. KA-11340/2016

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

24