Gesamter Text dieser Seite:
8.3 Budgetabrechnungen
0!

$

*!

+

%
!

122I

In diesem Zusammenhang ist der Vollständigkeit halber festzuhalten,
dass die im Profitcenter Messe für das Jahr 2009 präliminierten Zinsen
für den Geldmarkt-Floater in der Höhe von € 23.000,00 in der Bud getabrechnung 2009 insofern nicht zum Tragen gekommen sind, als
der entsprechende Zinsaufwand naturgemäß über die Gewinn- und
Verlustrechnung abgewickelt worden ist und damit den Cash Flow Gesamtbetrieb vermindernd beeinflusst hat. Zudem ist zur Tilgung des
Geldmarkt-Floaters anzumerken, dass die CMI im Jahr 2008 aus budgetären Überlegungen eine erhöhte Rückführung im Ausmaß von insgesamt € 800.000,00 vorgenommen und im Jahr 2009 aus diesem Titel
keine Zahlung geleistet hat.

!
4

,
,

Der Wirtschaftsplan 2009 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates der
CMI vom 15.09.2008 behandelt und in der am gleichen Tag abgehaltenen Generalversammlung beschlossen. Insgesamt wurde im Jahr 2009
ein finanzwirksamer Ertrag in der Höhe von € 9.348.700,00 präliminiert,
dem ein finanzwirksamer Aufwand im Ausmaß von € 8.289.700,00 gegenüberstand. Im Detail ist in allen drei Profitcentern (Messe, Congress
und Congresspark Igls) ein Überschuss erwartet worden, der sich für
das Gesamtunternehmen auf eine Höhe von € 1.059.000,00 summiert
hat. Mit diesen budgetierten Mitteln war gemäß Syndikatsvereinbarung
(alt) die Finanzierung von Zinsen, Instandhaltungs- und Substanzerhaltungsaufwendungen sowie Neuanschaffungen – in Summe exakt im
Ausmaß des für das Jahr 2009 prognostizierten Überschusses – vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan des Jahres 2009 wurde davon ausgegangen, dass
die Finanzierung laut Syndikatsvereinbarung zur Gänze aus dem erwarteten Überschuss bedient werden könne, weshalb von den Gesellschaftern keine quartalsmäßigen Akontierungen zu leisten waren.

122I

(

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2009 ist von der CMI die „Budgetab-

122I rechnung 2009“ auf Basis der neuen Syndikatsvereinbarung erstellt

worden. Im Anschluss an die Vorberatungen im Präsidialausschuss am
26.04.2010 hat sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 31.05.2010
mit der Prüfung der Budgetabrechnung 2009 befasst und hatte dazu
keine Einwendungen bzw. Beanstandungen ausgesprochen. Die Generalversammlung hat die Budgetabrechnung 2009 bzw. den in diesem
Zusammenhang vom Aufsichtsrat formulierten Antrag am 31.05.2010
beschlossen.
$ !!
122I

!

+ .

,

9

Im Jahr 2009 konnte im Gesamtbetrieb CMI ein positiver Cash Flow in
der Höhe von € 874.652,01 erwirtschaftet werden, der sich im Detail
aus den Ergebnissen in den Profitcentern Congress Innsbruck mit
€ 486.323,76, Congresspark Igls mit 11.123,02
€
und Messe mit
€ 377.205,23 zusammensetzt.

122I Aus diesem Überschuss wurden Investitionen im Ausmaß von

€ 176.381,20 im Congress Innsbruck, im Betrag von € 4.548,14 im
Congresspark Igls und in der Höhe von € 519.959,72 in der Messe, in
Summe also mit einem Gesamtvolumen von € 700.889,06 realisiert.
Der rechnerische Rest in der Höhe von € 173.762,95 aus dem posit iven Cash Flow 2009 diente der Finanzierung (zweite von fünf Jahresraten in Höhe von jeweils € 135.315,00) jener Mehrkosten, die durch
Zl. KA-08827/2012

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

44