Gesamter Text dieser Seite:
Gemäß der der Kontrollabteilung vorliegenden legitimierten Bankkontenliste sind insgesamt sechs Bedienstete der MA IV – der Finanzdirektor, die Vorständin des Amtes für Rechnungswesen, der Leiter des
Gestellungsbetriebes, die Leiterin der Stadtkasse und zwei Sachbearbeiter – und ein Mitarbeiter der MA I kontozeichnungsberechtigt und
somit zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Gestellungsbetriebes
berechtigt.
5.1 UA 899500 Gestellungsbetrieb-Verrechnung
Jahresrechnungen
2015 bis 2017

Mit nachfolgender Tabelle stellte die Kontrollabteilung die Entwicklung
der in den Jahresrechnungen ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben des UA 899500 Gestellungsbetrieb-Verrechnung im mehrjährigen
Jahresvergleich dar. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden von
der Kontrollabteilung sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der
Ausgabenseite funktionell verwandte Haushaltsstellen zu bestimmten
Einnahme- bzw. Ausgabengruppen zusammengefasst.
UA 899500 - Gestellungsbetrie b-Verre c hnung
Jahresrechnung
(Beträge in Euro)
Einnahmen u. Ausgaben
Einnahmegru ppen
Zinsen

2017

2016

2015

26 .162.316,87

31 .263.808,90

30.61 3. 128,03

5.615.924,35

9.477.677,09

9.475. 766, 48

Kostenersatz über/. Bedienstete 14.456.560,80

15.154. 711, 19

15. 340.472, 17

Lfd. Transferz.-Abgangsdeckung

4.968.000,00

4.871.500,00

4. 775.600, 00

Diverse Pensionsbeiträge

1.121.831,72

1. 759.920,62

1.021.289,38

30.613.128,03

Ausgabengruppen

29 .933.416,87

31 .263.808,90

Persona/aufwand Beamte

1.486.511 , 12

1. 727.891, 74

1.917.586, 88

Persona/aufwand Vertragsbed.

9.485. 606, 81

9.636. 778,89

9. 535.782, 18

Pensions/asten 18.582. 127,24

19.013. 161,83

19.031.562, 77

Diverser Persona/aufwand

379.091,77

885.976,44

128. 196,20

Sonstige Ausgaben

79,93

0,00

0, 00

-3 .771 .100,00

0,00

0,00

Überschuss/ Abgang

Der Gestellungsbetrieb hat im Rechnungsjahr 2017 gegenüber den
Vorjahren ausnahmsweise einen Abgang in Höhe von € 3.771.100,00
beim UA 899500 GESB-Verrechnung erzielt.
Die Einnahmen 2017 reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um einen beachtenswerten Betrag von mehr als € 5.101.492,03, wobei die
Einnahmegruppe Zinsen den Hauptteil der Reduktion der erwirtschafteten Einnahmen von € 3.861.752,74 ausmachten.
Auch auf der Ausgabenseite des UA 899500 GESB-Verrechnung kam
es im Rechnungsjahr 2017 zu einer nennenswerten Senkung der einzelnen Aufwendungen im Gesamtausmaß von € 1.330.392,03 im Vergleich zum Vorjahr.
Der ausgewiesene Personalaufwand im in Rede stehenden Unterabschnitt des Gestellungsbetriebes betrug im Beobachtungszeitraum im
Schnitt rd. € 30,60 Mio. und verteilt sich mit annähernd 5,6 % bzw.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zl. KA-07390/2018

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

10