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Innsbrucker Stadtrecht ein Haushaltsausgleich im Finanzierungsvoranschlag gegeben war, da der Saldo der operativen Ein- und Auszahlungen (€ 11.036.500,00) ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Darlehen (€ 10.350.900,00) zu decken.
Zufolge des vom GR beschlossenen Nachtragsvoranschlages wurde im
Vergleich zum (Erst-)Voranschlag ein verminderter Cash-Abgang von
€ 11.000.000,00 in der voranschlagswirksamen Gebarung budgetiert.
4.4 Nachtragskredite 2020
Ergebnisvoranschlag
2020

Mit nachstehender Tabelle bildet die Kontrollabteilung den gesamten
Ergebnisvoranschlag auf 1. MVAG-Ebene für das Finanzjahr 2020 ab.
Dieser besteht aus dem ursprünglichen Voranschlag (VA), den Veränderungswerten gemäß Nachtragsvoranschlag (NVA) und den vom
Stadtsenat und vom Gemeinderat beschlossenen über- oder außerplanmäßigen Mittelverwendungen (NTK).
Ergebnisvoranschlag 2020 - 1. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnung

VA

Erträge a. d. oper. Verwaltungstät. 348.494.500
Finanzerträge
Summe Erträge

48.606.100

Gesamt

-26.720.400

5.455.900

327.230.000

8.976.700

3.620.500

61.203.300

8.186.600

6.408.000

0

14.594.600

405.287.200

-11.335.700

9.076.400

403.027.900

86.622.300

5.101.700

Mittelverwendungen

Aufwendungen
Personalaufwand

NTK

Mitttelaufbringungen

Erträge
Erträge aus Transfers

NVA

2.390.300

94.114.300

Sachaufwand

92.426.700

3.096.200

3.589.700

99.112.600

Transferaufwand

259.388.600

8.515.700

3.204.700

271.109.000

Finanzaufwand

1.904.500

1.904.500

Summe Aufwendungen

440.342.100

16.713.600

9.184.700

466.240.400

Nettoergebnis

-35.054.900

-28.049.300

-108.300

-63.212.500

Entnahmen von HH-Rücklagen

2.339.000

11.000.000

205.500

13.544.500

Zuweisung an HH-Rücklagen

-495.000

0

0

-495.000

Saldo Haushaltsrücklagen

1.844.000

11.000.000

205.500

13.049.500

Nettoergebnis
nach Haushaltsrücklagen

-33.210.900

-17.049.300

97.200

-50.163.000

Nach Berücksichtigung der unterjährigen Nachtragskredite (über- oder
außerplanmäßige Mittelverwendungen) und deren Bedeckungsvorschläge (verminderte Mittelverwendung oder vermehrte Mittelaufbringung) wird für das Finanzjahr 2020 im Ergebnishaushalt ein (negatives)
Nettoergebnis von insgesamt € - 63.212.500,00 ausgewiesen. Durch
einen veranschlagten Haushaltsrücklagenabbau von € 13.544.500,00
und einer geringfügigen Dotation von HH-Rücklagen von € 495.000,00
reduzierte sich das (negative) Nettoergebnis auf € - 50.163.000,00 nach
Haushaltsrücklagen.
Im Ergebnisvoranschlag wurden die über den präliminierten Ansatz
hinausgehenden Aufwendungen (€ 9.184.700,00) teilweise durch
Mehreinnahmen (€ 9.076.400,00) und durch Auflösung einer Haushaltsrücklage (€ 205.500,00) bedeckt. Demgemäß errechnet sich ein positives Nettoergebnis nach HH-Rücklagen von € 97.200,00 bei den über………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Zl. KA-06543/2021

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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