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5.2 Operative Gebarung
Operative Gebarung auf
1. MVAG-Ebene

Die
operative
Gebarung
als
Teil
des
städtischen
Finanzierungshaushaltes 2023 stellte sich auf 1. MVAG-Ebene wie
folgt dar:
FHH 2023 - operative Gebarung - 1. MVAG-Ebene
[€]
Bezeichnung

RA 2023

Einzahlungen

VA 2023

Differenz

Mittelaufbringung

aus der operativen Verwaltungstätigkeit

413.831.835,34 430.442.300,00

aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

72.600.748,91

67.426.700,00

aus Finanzerträgen

13.131.714,12

14.769.300,00

-1.637.585,88

Summe Einzahlungen

499.564.298,37 512.638.300,00

-13.074.001,63

Auszahlungen
aus Personalaufwand
aus Sachaufwand (ohne
Transferaufwand)
aus Transferaufwand (ohne
Kapitaltransfers)
aus Finanzaufwand

-16.610.464,66
5.174.048,91

Mittelverwendung
115.897.563,59 117.695.100,00

-1.797.536,41

95.153.036,11 109.470.800,00

-14.317.763,89

249.525.324,50 257.486.500,00

-7.961.175,50

2.057.300,00

-22.321,67

Summe Auszahlungen

462.610.902,53 486.709.700,00

2.034.978,33

-24.098.797,47

Geldfluss aus der
operativen Gebarung

36.953.395,84

11.024.795,84

25.928.600,00

Die Summe der Einzahlungen betrug im Jahr 2023 € 499.564.298,37
(Vj. € 504.252.742,63) und nahm gegenüber dem Voranschlag um
€ -13.074.001,63 (-2,55 %) ab. Auch die gesamten Auszahlungen der
operativen Gebarung fielen im Vergleich zum veranschlagten
Budgetwert
um
€ -24.098.797,47
geringer
aus.
Das
Auszahlungsvolumen betrug im Haushaltsjahr 2023 insgesamt
€ 462.610.902,53 (Vj. € 418.227.056,07).

Zl. MagIbk/66183/KA-PR/5

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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