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Haushaltsrücklage
„Straßen- und Regionalbahn“

Mit Beschluss des GR vom 27.3.2008 wurde die Bildung der Haushaltsrücklage „Straßen- und Regionalbahn“ beschlossen und dieser Rücklage ein Betrag von € 5,0 Mio. zugeführt. Da im Jahr 2007 diesbezüglich
keine Rücklagenbewegungen stattgefunden haben, wurde diese Rücklage zum 31.12.2007 mit dem oben erwähnten Betrag von € 5,0 Mio.
ausgewiesen.

Haushaltsrücklage
„Zuführung ordentlicher
Haushalt“

Die Haushaltsrücklage „Zuführung ordentlicher Haushalt“ war zum Jahresbeginn 2007 mit einer Höhe von rd. € 7,1 Mio. ausgewiesen und
verringerte sich im betreffenden Jahr um rd. € 1,2 Mio. Im Wesentlichen wurden diese Geldmittel für die Finanzierung verschiedene Bauvorhaben verwendet.
Zur Bedeckung der unbedingt notwendigen Überträge aus dem AOH
2007 in den AOH 2008 und zur Finanzierung sonstiger außerordentlicher Projekte genehmigte der GR in seiner Sitzung vom 27.3.2008 eine
Zuführung zu dieser Rücklage von € 2,0 Mio. Folglich belief sich der
Rücklagenstand zum 31.12.2007 auf rd. € 7,9 Mio. Weiters hat der GR
in genannter Sitzung beschlossen, dass die Bedeckung der Überträge
von Kreditresten aus dem AOH 2007 in den AOH 2008 von rd. € 6,6
Mio. durch die Haushaltsrücklage „Zuführung ordentlicher Haushalt“ zu
erfolgen hat. Für das Wirtschaftjahr 2008 ergeben sich somit für den
AOH „freie Mittel“ aus der Haushaltrücklage in Höhe von rd. € 1,3 Mio.

Haushaltsrücklage
„Bildungs- und
Kulturbau“

Die Haushaltsrücklage „Bildungs- und Kulturbau“ in Höhe von
€ 2,9 Mio. war bereits im Jahr 2004 gebildet worden. Im Jahr 2007
wurde dieser Rücklage mit Beschluss des GR vom 27.3.2008 ein Betrag
in Höhe von € 3,5 Mio. zugeführt, womit zum 31.12.2007 demnach
€ 6,4 Mio. eingestellt waren.

Rücklagendeckungsquote

Die Rücklagendeckungsquote 2007 für die zum Jahresende ausgewiesenen Rücklagen (mit Ausnahme der Haushaltsrücklage „Straßen- und
Regionalbahn“) belief sich den Berechnungen der Kontrollabteilung
zufolge auf 108,3 %, weshalb von einer ausreichenden Deckung der
Rücklagen durch Eigenkapital gesprochen werden kann. Die im Jahr
2007 gebildete Rücklage „Straßen- und Regionalbahn“ ist zur Gänze
mit zweckgebundenen Mitteln bedeckt, weshalb sie bei der Errechnung
der oben genannten Kennzahl nicht berücksichtigt worden ist.

Personalausgaben

Wie alljährlich bildeten die Personalausgaben die größte Ausgabenpost
im ordentlichen Haushalt. Die Ausgaben für Leistungen, welche die
aktiven Bediensteten betreffen, beliefen sich laut Jahresrechnung auf
€ 57,112 Mio. gegenüber einem Präliminare von € 56,890 Mio. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2006 waren Mehrausgaben von
€ 1,005 Mio. zu tätigen, der Anteil an den Gesamtausgaben (unter Einrechnung diverser auf dem Personalsektor erfolgter Rückflüsse) ist gegenüber dem Vorjahr um 0,19 Prozentpunkte auf 18,72 % gesunken.

Personalsubventionen

Nicht in der Postenklasse 5 „Leistungen für Personal“ erfasst sind eine
Reihe von Ausgaben, die diversen Institutionen zur teilweisen Deckung

ZI. KA-09480/2008

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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